為使長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種的估值公平、合理，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的要求，經(jīng)與相關(guān)托管銀行協(xié)商一致，自2008年9月16日起，本公司已對(duì)旗下基金持有的長(zhǎng)期停牌股票等沒(méi)有市價(jià)的投資品種的估值方法進(jìn)行調(diào)整，在這些長(zhǎng)期停牌股票恢復(fù)正常交易之前，將采用《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》中的“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值，指數(shù)選用上海證券交易所和深圳證券交易所公開(kāi)發(fā)布的行業(yè)分類(lèi)指數(shù)。
截止2008年9月16日收盤(pán)，因上述估值方法調(diào)整對(duì)基金凈值的影響數(shù)占前一交易日基金凈值的比例如下：
基金名稱(chēng) 影響比例
萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金 -1.71%
萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金 -0.25%
本公司旗下其它基金未持有長(zhǎng)期停牌股票，資產(chǎn)凈值不受估值方法調(diào)整的影響。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2008年9月18日