萬家公用事業(yè)證券投資基金資產(chǎn)凈值表
時間：2008-07-01
制表單位：萬家基金管理有限公司 復核：交通銀行
注：1、本表所列 2008 年06月30日的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計算，由交通銀行復核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計算是按照基金所持有的股票的當日收盤價計算
3、累計單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計單位派息金額
交通銀行 萬家基金管理有限公司
2008 年 06月30日 2008年06月 30日