萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金資產(chǎn)凈值表
時間：2008-07-01
制表單位：萬家基金管理有限公司 復(fù)核：中國農(nóng)業(yè)銀行
注：1、本表所列 2008 年06月30日的數(shù)據(jù)由萬家基金管理有限公司計算，由中國農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核后提供
2、基金資產(chǎn)凈值的計算是按照基金所持有的股票的當(dāng)日收盤價計算
3、累計單位凈值＝單位凈值+基金成立后累計單位派息金額
中國農(nóng)業(yè)銀行 萬家基金管理有限公司
2008 年06月 30日 2008 年06月 30日