為滿足廣大基金份額持有人的理財(cái)需求，并根據(jù)旗下各開放式基金基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，本公司定于2008年5月19日起，開始辦理本公司旗下開放式基金的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、適用范圍
1、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于萬家180指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“萬家180”，代碼：519180）、萬家和諧增長混合型證券投資基金（以下簡稱“萬家和諧”，代碼：519181（前端））和萬家貨幣市場證券投資基金（以下簡稱“萬家貨幣”，代碼：519508）之間在前端收費(fèi)模式下的基金轉(zhuǎn)換。
2、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金（以下簡稱“萬家公用”，代碼：161903）、萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金（以下簡稱“萬家債券”，代碼：161902）之間的基金轉(zhuǎn)換。
3、本公司今后管理的其他開放式基金將視具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
二、辦理時間
自2008年5月19日起，基金份額持有人可在基金開放日申請辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時間相同（本公司公告暫停申購、贖回時除外）。
三、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按每筆申請單獨(dú)計(jì)算，由基金份額持有人承擔(dān)。
2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）萬家180、萬家和諧、萬家貨幣之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為：
（2）萬家公用、萬家債券之間的轉(zhuǎn)換費(fèi)率為：
注：萬家180、萬家和諧、萬家貨幣為使用同一基金賬戶（中登上?；鹳~戶）的基金。
萬家公用、萬家債券為使用同一基金賬戶（中登深圳基金賬戶）的基金。
轉(zhuǎn)換費(fèi)總額的25%計(jì)入轉(zhuǎn)出基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
4、轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式
A＝［（B×C+F）×(1-D)］/E
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額；
C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)換費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值；
F為貨幣市場基金轉(zhuǎn)出的基金份額按比例結(jié)轉(zhuǎn)的賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益(僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金)。
具體份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此誤差產(chǎn)生的損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
四、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金份額持有人轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的、同一注冊登記機(jī)構(gòu)注冊登記的，轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金使用同一個基金賬戶，且由本公司管理的基金。
2、單筆基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為500份，單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購數(shù)額和轉(zhuǎn)出基金最低贖回?cái)?shù)額限制。
3、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請。基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。如果涉及轉(zhuǎn)換的基金有一只不處于開放日，基金轉(zhuǎn)換申請?zhí)幚頌槭 ?/P>
4、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。
5、正常情況下，基金管理人將在T+1日對基金份額持有人T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn)?；鸱蓊~持有人轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1日辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T＋2日后(包括該日)基金份額持有人可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。
6、單個開放日基金凈贖回份額及基金轉(zhuǎn)換中凈轉(zhuǎn)出申請份額之和超過上一開放日基金總份額10%的情況，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請將不予以順延。
7、轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于注冊登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。
8、如基金份額持有人申請全額或部分轉(zhuǎn)出其持有的萬家貨幣基金余額時，基金管理人將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益。若賬戶當(dāng)前累計(jì)未付收益為負(fù)時，該收益將一并計(jì)入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。
9、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即首先轉(zhuǎn)換持有時間最長的基金份額，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。
五、重要提示
1、本公告僅對萬家180、萬家和諧、萬家貨幣基金之間；萬家債券、萬家公用基金之間的轉(zhuǎn)換事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解上述基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站（cloudcem.cn）查閱各基金最新的招募說明書或撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-0800或021-68644599）。
2、本公司可以根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前3日至少在一種中國證監(jiān)會指定的媒體上予以公告。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告！
萬家基金管理有限公司
2008年5月16日