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基金凈值，是指每個營業(yè)日根據(jù)市場收盤價所計算出的基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當日之各類成本及費用后，所得到的就是該基金當日之凈資產(chǎn)值。除以基金當日所發(fā)行在外的單位總數(shù)，就是每單位基金凈值。